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미국과 이란의 휴전 합의에도 호르무즈 해협 통항은 빠르게 정상화되지 않았다. 이번 사태의 핵심은 전쟁의 종료 여부보다, 해상 보험과 운송, 비축 비용이 높아지는 더 비싼 평화의 시대가 시작됐다는 점에 있다.
투자 금액이 아닌 '위험도'를 동일하게 맞추는 리스크 패리티 전략을 소개한다. 주식, 채권, 금, 비트코인의 변동성을 통제하여 어떤 경제 상황에서도 안정적인 우상향을 그리는 자산배분 방법을 알아본다.
엔비디아가 2026년 4분기 매출 681억 달러의 역대급 실적에도 주가는 5% 이상 급락했다. 마이클 버리의 952억 달러 구매 약정 경고와 메타의 AMD 1천억 달러 칩 계약 등 공급망 다변화, 딥시크발 기술 효율화 리스크가 반영된 결과이다. AI 패권을 둘러싼 지정학적 위기와 경쟁 심화 속 엔비디아의 미래 대응 전략을 분석한다.
트럼프의 2026년 국정연설은 중국이라는 변수를 지우고 관세의 소득세 대체와 이란 리스크라는 새로운 변수를 시장에 던졌다. 이는 단순한 무역 갈등을 넘어 기술 기업의 수익 구조를 뒤흔드는 위협이자, 투자 시장의 무게 중심이 내수주와 에너지주로 이동함을 알리는 신호이다.
미국과 이란의 군사적 긴장과 핵 협상이 동시에 진행되며 브렌트유가 70달러를 돌파, 6개월래 최고 수준을 기록했다. 호르무즈 해협(세계 원유의 약 20% 통과) 리스크가 가격에 반영되며 금·안전자산 강세가 이어진다. 방향 예측보다 지정학적 리스크 프리미엄과 변동성 구조를 읽는 전략이 필요한 시점이다.
AI 경쟁의 핵심 자원이 GPU에서 전력으로 이동하고 있다. 중국은 향후 5년간 3.4TW 발전 용량을 추가하며 미국 대비 약 6배 확장 속도를 보이고 있다. 반면 미국은 규제와 노후 전력망으로 병목에 직면했다. 이에 빅테크 기업들은 대규모 원자력 발전, 재생에너지 PPA, 오프그리드 가스 발전 등을 통한 전력 확보 전쟁에 나섰다.
1월 CPI가 예상보다 낮아 금리 인하 기대를 자극했음에도, 기술주 중심 약세와 AI 관련 불안이 뉴욕 증시를 압박했다. 투자자들은 이제 거시 지표보다 기업의 수익성과 AI 투자 실효성을 중심으로 시장을 재평가하고 있으며, 이는 성장주·방어주 간 차별화와 변동성 확대를 함께 낳고 있다.
