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마켓 인사이트

글로벌 시장의 변동성을 유발하는 지정학적 요인과
산업 트렌드를 결합하여 다각도의 전략적 시각을 제시합니다.

2월 초 나스닥이 급락 후 반등했지만 달러는 극심한 변동성을 보였다. 트럼프의 약달러 기조와 매파 연준 의장 지명 사이의 충돌이 시장 혼란을 야기하고 있다.

EU의 러시아 가스 금지로 미국과 카타르 중심의 LNG 공급망이 재편되고 있다. 아시아·유럽의 장기 계약 확대와 '가스 금융화'가 맞물리며 새로운 투자 기회가 열리고 있다.

나스닥이 3거래일 연속 하락하며 5일 22,904포인트까지 밀렸다. 고용 둔화 우려, 아마존 등 빅테크의 2,000억 달러급 AI 투자 회의론, 기술적 지표 악화가 복합 작용했다.

알파벳의 공격적 AI 투자 계획에 월가가 경고음을 냈다. 나스닥 급락은 기술주 투자 패러다임 전환의 신호탄이며, 이제 시장은 AI의 실질적 수익화 능력을 따진다.

나스닥이 초대형 IPO 기업을 상장 15거래일 만에 지수에 편입시키는 '패스트 엔트리'를 추진한다. 이는 패시브 자금을 활용해 유치 경쟁력을 높이려는 전략이나, 투자자는 지수 변동성 확대에 유의해야 한다.

미국-이란 대화 재개로 유가가 5% 급락했고, 미국과 인도의 무역협정 타결로 글로벌 교역 환경이 개선됐다. 여기에 미국 제조업 지수가 3년 만에 최고치를 기록하며 증시가 동반 상승했다. 외부 리스크 완화와 펀더멘털 회복이 동시에 작동한 완벽한 랠리다.

은 가격이 하루 만에 30% 급락하며 2022년 이후 첫 약세장에 진입하였다. 헤지펀드는 폭락 전 포지션을 36% 감축했지만, 개인투자자는 최고가에 매수해 막대한 손실을 보았다. 이는 정보의 비대칭성이 만든 결과로 볼 수 있다.