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최근 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 최고지도자 하메네이가 사망하며 중동 전운이 최고조에 달했다. 이에 실물 안전자산인 금과 은 가격은 사상 최고치로 폭등한 반면, 비트코인은 위험자산으로 취급되며 약세를 면치 못하고 있다. 나스닥 시장의 극심한 변동성에 대비하는 구체적 자산 방어 전략과 투자 인사이트를 제안한다.
트럼프의 2026년 국정연설은 중국이라는 변수를 지우고 관세의 소득세 대체와 이란 리스크라는 새로운 변수를 시장에 던졌다. 이는 단순한 무역 갈등을 넘어 기술 기업의 수익 구조를 뒤흔드는 위협이자, 투자 시장의 무게 중심이 내수주와 에너지주로 이동함을 알리는 신호이다.
미국 주식 수익률은 주가만으로 결정되지 않는다. 원화 기준 수익률은 주가 수익과 환차익이 합쳐진 결과다. 최근 1,400원대 원·달러 환율 흐름 속에서 달러 강세·약세가 투자 성과에 어떤 차이를 만드는지, 직접투자자를 위한 실전 전략까지 정리했다.
미국과 이란의 군사적 긴장과 핵 협상이 동시에 진행되며 브렌트유가 70달러를 돌파, 6개월래 최고 수준을 기록했다. 호르무즈 해협(세계 원유의 약 20% 통과) 리스크가 가격에 반영되며 금·안전자산 강세가 이어진다. 방향 예측보다 지정학적 리스크 프리미엄과 변동성 구조를 읽는 전략이 필요한 시점이다.
AI 메모리 공급 부족으로 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적을 기록 중이다. SK하이닉스는 인디애나 패키징 공장 건설과 맞춤형 HBM 전략으로 엔비디아와의 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 향후 장기적인 경쟁 우위의 핵심 요인은 공급망 포지셔닝이 될 전망이다.
고용 13만 증가로 시장은 안도했지만 내막을 보면 다르다. 일자리는 병원·요양시설에만 몰렸고, 정부 일자리는 3만 개 이상 사라졌다. 소비는 얼어붙었고 S&P500 지수는 7,000선을 돌파하지 못하고 있다.
EU의 러시아 가스 금지로 미국과 카타르 중심의 LNG 공급망이 재편되고 있다. 아시아·유럽의 장기 계약 확대와 '가스 금융화'가 맞물리며 새로운 투자 기회가 열리고 있다.
