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이란발 유가 급등은 시장의 지정학적 리스크 불감증을 질타한다. 안일한 위험 인식을 버리고 포트폴리오의 리스크 프리미엄을 재산정해야 할 때다.
위험자산과 안전자산의 동시 랠리는 단기 호재 속 깊은 불안감을 드러내며, 연준의 통화정책을 딜레마에 빠뜨린다.
• 미국 증시는 랠리를 이어가고 있으나, 연준 독립성 훼손이라는 구조적 리스크를 간과하고 있다.
시장이 트럼프의 관세 철회에 안도하는 사이, 미국의 베네수엘라 유조선 나포는 실질적 에너지 공급망 위협을 예고한다.
반복된 관세 충격으로 시장이 전통적 지정학 리스크에 둔감해졌다. 이는 실질적 안보 위협이 증시에 반영되지 않는다는것을 의미한다.
