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어젯밤 미국 증시는 중동 긴장이 완화될 수 있다는 기대 속에 저점에서 반등했다. 하지만 이번 반등의 성격을 추세 전환으로 보기엔 아직 이르다. 유가와 장기금리, 그리고 실적 추정이 동시에 안정돼야 진짜 바닥이 되기 때문이다. 투자자는 반등의 크기보다 무엇이 아직 풀리지 않았는지를 먼저 봐야 한다.
미국과 이란이 대화 가능성을 흘리면서도 동시에 위협 수위를 높이자, 시장은 외교 뉴스보다 물가와 금리 경로를 더 중요하게 보기 시작했다. 이번 전쟁의 핵심 부담은 전선의 확대보다 금리 인하 기대가 다시 멀어지고 있다는 점에 있다.
미-이란 전면전으로 유가가 110달러를 돌파하며 기술주 중심의 나스닥이 직격탄을 맞았다. 단순한 비용 증가를 넘어, 스태그플레이션 공포가 현실화되고 있다.
트럼프의 2026년 국정연설은 중국이라는 변수를 지우고 관세의 소득세 대체와 이란 리스크라는 새로운 변수를 시장에 던졌다. 이는 단순한 무역 갈등을 넘어 기술 기업의 수익 구조를 뒤흔드는 위협이자, 투자 시장의 무게 중심이 내수주와 에너지주로 이동함을 알리는 신호이다.
미국과 이란의 군사적 긴장과 핵 협상이 동시에 진행되며 브렌트유가 70달러를 돌파, 6개월래 최고 수준을 기록했다. 호르무즈 해협(세계 원유의 약 20% 통과) 리스크가 가격에 반영되며 금·안전자산 강세가 이어진다. 방향 예측보다 지정학적 리스크 프리미엄과 변동성 구조를 읽는 전략이 필요한 시점이다.
AI 경쟁의 핵심 자원이 GPU에서 전력으로 이동하고 있다. 중국은 향후 5년간 3.4TW 발전 용량을 추가하며 미국 대비 약 6배 확장 속도를 보이고 있다. 반면 미국은 규제와 노후 전력망으로 병목에 직면했다. 이에 빅테크 기업들은 대규모 원자력 발전, 재생에너지 PPA, 오프그리드 가스 발전 등을 통한 전력 확보 전쟁에 나섰다.
EU의 러시아 가스 금지로 미국과 카타르 중심의 LNG 공급망이 재편되고 있다. 아시아·유럽의 장기 계약 확대와 '가스 금융화'가 맞물리며 새로운 투자 기회가 열리고 있다.
